Памятка пользователя г. Минск 2014



Дата24.02.2016
өлшемі50.84 Kb.
түріПамятка






Система "Клиент-Банк"ДИТ
Памятка пользователя

г. Минск


2014

Оглавление


Оглавление 2

Создание Платежного поручения. 3

Запрос выписки по счету 10



Создание Платежного поручения.


  1. Запускаем программу Клиент-Банк и в появившемся окне вводим ваш пароль для доступа к программе по умолчанию он "0" (ноль).


  2. В следующем окне сверяем дату. Если системная дата совпадает с календарной датой, следует ответить утвердительно. Если системная дата не совпадает с календарной, следует обратиться к администратору вашего компьютера и попросить изменить. Это весьма важно, так как ДСКБ создаётся с датой, равной системной дате, и действителен в течение 14 дней с момента создания.



  1. Если проверка системной даты завершилась успешно, открывается главное окно программы.




  1. Для создания платежного поручения (далее ПП) нажимаем
    ГЛАВНОЕ -> ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



  1. В открывшемся окне нажимаем внизу кнопку «Новый документ»




  1. В появившимся окне выберите нужный тип документа - Платежное ПОРУЧЕНИЕ (ручной ввод)



  1. Далее откроется диалоговая форма для ввода платежного поручения, где мы заполняем ее. Для обычной платежки достаточно заполнить:
    Платежное поручение №
    порядковый номер инструкции
    Код валюты перевода

    можно выбрать из справочника через кнопку [...]
    Сумма перевода цифрами
    ПЛАТЕЛЬЩИК
    счет №
    можно выбрать из справочника через кнопку [...]
    БАНК-ПОЛУЧАТЕЛЬ
    Код-банка получателя
    можно выбрать из справочника через кнопку [...]
    БЕНЕФИЦИАР
    можно выбрать из справочника через кнопку [выбрать]
    счет №
    Наименование бенефициара
    НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
    первым заполняем поле Назначение платежа, если его не хватает, то заполняем Дополнительная информация для получателя.

УНП бенефициара
Если есть необходимость, то меняем Очередь и если налоговый платеж, то заполняем поле Код платежа:


После заполнения нажимаем внизу кнопку F2-сохнанить. После этого производится контроль реквизитов ПП/ПТ на соответствие требованиям. Если он завершается успешно, то платежка сохраняется в базе данных, работа формы завершается и производится возврат в окно «Платежные документы». Если обнаружена ошибка реквизита, на экран выдается диагностическое сообщение об ошибке реквизита и предложение его исправить.





  1. С помощью кнопки Просмотр можно проверить наш платежный документ. Если есть необходимость редактирования, то это можно выполнить с помощью кнопки Редактировать.

  2. Далее необходимо подписать платежный документ с помощью электронно-цифровой. Для этого вначале вставьте вашу TM, дискету или I-key в компьютер. Потом выберете документы, которые хотите подписать (нажмите на квадратик в колонке «N-док-та», где подставиться галочка).


Затем нажмите на кнопку Операции, выберите Подпись и нажмите Выполнить.



После успешного подписания электронных документов они получают этап-состояние


ПОДПИСАНО-НЕ ПРОВЕДЕНО.



  1. Далее необходимо снова нажать на кнопку Операции, выберите Подготовка к передаче и нажмите Выполнить, после чего они получают этап-состояние ГОТОВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ-НЕ ПРОВЕДЕНО.





  2. Затем необходимо передать их в банк через ГЛАВНОЕ-> СЕАНС СВЯЗИ. После этого откроется программа, которая автоматически передаст ваши документы в банк.



  3. После успешного сеанса связи появится окно Сеанс связи - статистика, где будет отображено количество переданных документов.



  4. В окне Платежные документы Этап-Состояние изменится на ПЕРЕДАНО - НЕ ПРОВЕДЕНО



  1. Спустя 20-25 минут вам необходимо сделать повторный сеанс связи ГЛАВНОЕ-> СЕАНС СВЯЗИ.



  1. После этого в окне Платежные документы Этап-Состояние изменится на
    РЕШЕН.ПРИН. - ОТКАЗАНО или РЕШЕН.ПРИН. - ПРОВЕДЕНО.


Если Отказано, то в колонке Причина будет указана причина отказа. Если причина не понятна, то можно позвонить вашему операционисту и уточнить причину.

Если Проведено, то с помощью кнопки Просмотр или Печать можно распечатать платежку с печатью банка.


Запрос выписки по счету

Для получения выписки по лицевому счету изначально необходимо сделать запрос. Для этого переходим ГЛАВНОЕ -> ЗАПРОСЫ -> F3-автосоздание. Выбираем пункт «По всем счетам» и указываем необходимый период.




После этого отправляем запрос в банк при помощи сеанса связи (ГЛАВНОЕ-> СЕАНС СВЯЗИ). Ожидаем обработки запроса в банке (10-15 минут) и повторяем сеанс связи. После переходим ГЛАВНОЕ-> СЧЕТА-> Балансовые

Проверяем дату и время выписки в столбце Выписка на:

Контактный телефон службы поддержки пользователей



по вопросам программы “Клиент-Банк ДИТ”:
+375(17)309-04-04


Достарыңызбен бөлісу:




©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет